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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 10 390.00 | 193.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 4 486.00 | 910.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | 14 876.00 | 1 103.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
BZ Autres créances | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CF Disponibilités | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 038.00 | | 281 038.00 | 281 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 017.00 | 14 876.00 | 282 141.00 | 297 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -15 114.00 | -15 294.00 | | -15 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 174.00 | 180.00 | | -16 174.00 |
DL TOTAL (I) | -22 928.00 | -6 754.00 | | -22 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 1 230.00 | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 872.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | 5 616.00 | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 290 215.00 | 388 252.00 | | 290 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 070.00 | 396 971.00 | | 305 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 141.00 | 390 217.00 | | 282 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 950.00 | 10 408.00 | | 8 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 600.00 | -3 724.00 | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 845.00 | 253 086.00 | | 195 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 019.00 | 252 907.00 | | 212 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 174.00 | 180.00 | | -16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 503.00 | | 1 878.00 | 14 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 15 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 5 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | 1 236.00 | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | | 642.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 1 680.00 | 401.00 | 13 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 1 043.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 637.00 | 401.00 | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 215.00 | 290 215.00 | | 290 215.00 |
UX Autres créances clients | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VI Groupe et associés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 070.00 | 294 490.00 | 10 580.00 | 305 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 3 216.00 | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | 4 983.00 | | 599.00 |
ST Autres comptes | 27 163.00 | 30 187.00 | | 27 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 164.00 | 22 620.00 | | 27 164.00 |
YT Sous‐traitance | 106 605.00 | 132 589.00 | | 106 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 856.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 4 072.00 | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 042.00 | 50 613.00 | | 32 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 789.00 | 13 841.00 | | 4 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 531.00 | 190 379.00 | | 161 531.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |