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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 170.00 | 266 013.00 | 52 157.00 | 318 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 516.00 | 266 363.00 | 132 153.00 | 398 516.00 |
BT Marchandises | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 088.00 | 266 363.00 | 216 724.00 | 483 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 979.00 | -186 915.00 | | -227 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 039.00 | -41 064.00 | | -36 039.00 |
DL TOTAL (I) | -239 018.00 | -202 979.00 | | -239 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 125.00 | 163 870.00 | | 261 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 853.00 | 254 857.00 | | 179 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | 17 021.00 | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 742.00 | 435 748.00 | | 455 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 724.00 | 232 769.00 | | 216 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 742.00 | 435 748.00 | | 455 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 775.00 | | 517 775.00 | 517 775.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 371.00 | | 519 371.00 | 519 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 957.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 957.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -957.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 981.00 | 538 272.00 | | 520 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 020.00 | 579 336.00 | | 557 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 039.00 | -41 064.00 | | -36 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 674.00 | | 2 096.00 | 397 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 398 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 318 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 824.00 | | 1 600.00 | 317 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 496.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 892.00 | 25 726.00 | 1 254.00 | 241 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 542.00 | 25 726.00 | 1 254.00 | 241 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 261 125.00 | 261 125.00 | | 261 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 742.00 | 455 742.00 | | 455 742.00 |