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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 686 672.00 | | 28 686 672.00 | 28 686 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 686 672.00 | | 28 686 672.00 | 28 686 672.00 |
BZ Autres créances | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
CF Disponibilités | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 838 741.00 | | 28 838 741.00 | 28 838 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 030.00 | 25 010.00 | | 25 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 113 354.00 | 17 075 922.00 | | 29 113 354.00 |
DH Report à nouveau | -309 040.00 | -305 266.00 | | -309 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 322.00 | -3 775.00 | | -12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 28 817 022.00 | 16 791 892.00 | | 28 817 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 946 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 719.00 | 3 946 455.00 | | 21 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 838 741.00 | 20 738 347.00 | | 28 838 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 154.00 | 195 916.00 | | 255 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 476.00 | 199 691.00 | | 267 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 322.00 | -3 775.00 | | -12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 686 672.00 | | 8 000 000.00 | 20 686 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 686 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 686 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 686 672.00 | | 8 000 000.00 | 20 686 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |