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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 795.00 | 740 427.00 | 402 368.00 | 1 142 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 794.00 | 22 936.00 | 43 858.00 | 66 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 209 588.00 | 763 363.00 | 446 226.00 | 1 209 588.00 |
BT Marchandises | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 373.00 | 7 882.00 | 109 491.00 | 117 373.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 398 145.00 | | 398 145.00 | 398 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 483.00 | 7 882.00 | 540 601.00 | 548 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 072.00 | 771 245.00 | 986 827.00 | 1 758 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 359.00 | 123 913.00 | | 209 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 624.00 | 114 046.00 | | 140 624.00 |
DL TOTAL (I) | 371 983.00 | 259 959.00 | | 371 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 399.00 | 474 981.00 | | 543 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 42 793.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 69 074.00 | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 22 033.00 | | 36 382.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 1 883.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 844.00 | 610 763.00 | | 614 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 827.00 | 870 722.00 | | 986 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 256.00 | | 179 552.00 | 1 060 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 220.00 | 1 209 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 220.00 | 1 209 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 256.00 | | 179 552.00 | 1 060 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 649.00 | 291 714.00 | | 471 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 649.00 | 291 714.00 | | 471 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 399.00 | 413 561.00 | 129 838.00 | 543 399.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 844.00 | 485 006.00 | 129 838.00 | 614 844.00 |