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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 19 078.00 | 16 260.00 | 35 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 807.00 | 19 078.00 | 26 729.00 | 45 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
110 Total général Actif | 71 545.00 | 19 078.00 | 52 467.00 | 71 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
242 Autres charges externes. | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
252 Charges sociales | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 257.00 | | | 3 257.00 |