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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 873.00 | 3 442.00 | 23 431.00 | 26 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 840.00 | 7 409.00 | 23 431.00 | 30 840.00 |
060 Stock marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
110 Total général Actif | 39 604.00 | 7 409.00 | 32 194.00 | 39 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840.00 | | | 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 159.00 | | | -20 159.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |