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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 297.00 | 11 830.00 | 12 467.00 | 24 297.00 |
040 Immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 857.00 | 11 830.00 | 19 027.00 | 30 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
110 Total général Actif | 109 027.00 | 11 830.00 | 97 197.00 | 109 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |