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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 509.00 | 41 361.00 | 132 147.00 | 173 509.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 527.00 | 41 361.00 | 132 165.00 | 173 527.00 |
060 Stock marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
072 Créances – Autres | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
084 Disponibilités | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 099.00 | | 247 099.00 | 247 099.00 |
110 Total général Actif | 420 625.00 | 41 361.00 | 379 264.00 | 420 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 206.00 | 418 960.00 | | 604 206.00 |
222 Production stockée | | -29 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 5 610.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 071.00 | 394 970.00 | | 606 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -330.00 | | |
242 Autres charges externes. | 329 401.00 | 205 754.00 | | 329 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 499.00 | 5 195.00 | | 11 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 148.00 | 98 145.00 | | 154 148.00 |
252 Charges sociales | 76 251.00 | 55 245.00 | | 76 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 804.00 | 9 551.00 | | 17 804.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 6.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 882.00 | 373 565.00 | | 582 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 189.00 | 21 405.00 | | 23 189.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 263.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 171.00 | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 217.00 | 17 971.00 | | 18 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 536.00 | | | 125 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |