| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 105.00 | 10 895.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480 676.00 | 92 000.00 | 1 388 676.00 | 1 480 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 492 676.00 | 93 105.00 | 1 399 571.00 | 1 492 676.00 |
072 Créances – Autres | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
110 Total général Actif | 1 600 523.00 | 93 105.00 | 1 507 418.00 | 1 600 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 336 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 492 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 507 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 050.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 050.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 822.00 | 18 383.00 | | 25 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 173.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 114.00 | 18 383.00 | | 27 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 114.00 | -17 333.00 | | -27 114.00 |
280 Produits financiers | 39 835.00 | 80 000.00 | | 39 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 975 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 301.00 | 1 052 859.00 | | 21 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 407.00 | -15 192.00 | | 16 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 283 676.00 | | | 1 283 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 308.00 | | | 230 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |