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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 545 910.00 | | 1 545 910.00 | 1 545 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 545 910.00 | | 1 545 910.00 | 1 545 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777 120.00 | | 777 120.00 | 777 120.00 |
072 Créances – Autres | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
084 Disponibilités | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 002.00 | | 946 002.00 | 946 002.00 |
110 Total général Actif | 2 491 912.00 | | 2 491 912.00 | 2 491 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 900 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 465.00 | |
172 Autres dettes | | | 576 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 491 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 545 910.00 | | 1 545 910.00 | 1 545 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 904.00 | | 770 904.00 | 770 904.00 |
BZ Autres créances | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CF Disponibilités | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 288.00 | | 921 288.00 | 921 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 198.00 | | 2 467 198.00 | 2 467 198.00 |
CU Autres participations | 1 545 910.00 | | 1 545 910.00 | 1 545 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 800.00 | 468 167.00 | | 390 800.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 811.00 | 468 167.00 | | 390 811.00 |
242 Autres charges externes. | 34 621.00 | 51 918.00 | | 34 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 126.00 | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 745.00 | 392 461.00 | | 329 745.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 701.00 | 444 506.00 | | 364 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 110.00 | 23 661.00 | | 26 110.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 7 476.00 | 8 025.00 | | 7 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 5 367.00 | | 7 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511 572.00 | 10 054.00 | | 511 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952.00 | 2 600.00 | | 2 952.00 |
DH Report à nouveau | 56 089.00 | 49 406.00 | | 56 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 7 035.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 096.00 | 1 379 041.00 | | 1 389 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 927.00 | 773 762.00 | | 843 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 17 748.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 822.00 | 132 098.00 | | 144 822.00 |
EA Autres dettes | 75 486.00 | 66 659.00 | | 75 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 103.00 | 990 267.00 | | 1 078 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 198.00 | 2 369 309.00 | | 2 467 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 167.00 | | 468 167.00 | 468 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 167.00 | | 468 167.00 | 468 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 98.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 98.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -98.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 4 406.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 167.00 | 445 371.00 | | 468 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 112.00 | 438 336.00 | | 458 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | 7 035.00 | | 10 054.00 |