| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453.00 | 1 786.00 | 20 667.00 | 22 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 856.00 | 1 786.00 | 136 070.00 | 137 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 936 329.00 | | 936 329.00 | 936 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 420 215.00 | | 420 215.00 | 420 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 942.00 | | 2 690 942.00 | 2 690 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 799.00 | 1 786.00 | 2 827 013.00 | 2 828 799.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 776.00 | 3 249.00 | | 57 776.00 |
DG Autres réserves | 1 097 712.00 | 61 706.00 | | 1 097 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 862.00 | 1 090 533.00 | | -57 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 626.00 | 2 755 488.00 | | 2 697 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 687.00 | 98 653.00 | | 105 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 18 909.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 38 519.00 | | 19 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 387.00 | 156 081.00 | | 129 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 013.00 | 2 911 569.00 | | 2 827 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 387.00 | 156 081.00 | | 129 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 707 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 707 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 107 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119.00 | 2 868 531.00 | | 26 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 982.00 | 1 777 997.00 | | 83 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 862.00 | 1 090 533.00 | | -57 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 589.00 | | 14 268.00 | 123 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | | 13 593.00 | 8 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 729.00 | | 675.00 | 114 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 1 739.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 1 739.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VI Groupe et associés | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 329.00 | 936 329.00 | | 936 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 065.00 | 966 065.00 | | 966 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |