| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 660.00 | 10 340.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 000.00 | 660.00 | 30 340.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
110 Total général Actif | 102 318.00 | 660.00 | 101 658.00 | 102 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
242 Autres charges externes. | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
252 Charges sociales | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | -342.00 | | | -342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 099.00 | | | 2 099.00 |