| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
BZ Autres créances | 670 490.00 | | 670 490.00 | 670 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
CF Disponibilités | 1 957 292.00 | | 1 957 292.00 | 1 957 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 782.00 | | 3 835 782.00 | 3 835 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 782.00 | | 4 694 782.00 | 4 694 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859 000.00 | | | 859 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
DG Autres réserves | 923 004.00 | 488 529.00 | | 923 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 420.00 | 684 475.00 | | 1 723 420.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 399.00 | 3 033 979.00 | | 4 507 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 436.00 | 11 029.00 | | 8 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 436.00 | 11 029.00 | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 448.00 | 126 448.00 | | 66 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 510.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | 79 330.00 | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 20 601.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 946.00 | 226 889.00 | | 178 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 782.00 | 3 271 897.00 | | 4 694 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 946.00 | 226 889.00 | | 178 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262 272.00 | | | 2 262 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262 279.00 | 11.00 | | 2 262 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 002.00 | 2.00 | | 1 400 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 277.00 | 9.00 | | 862 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 592.00 | 37 635.00 | | 49 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 718.00 | 1 021 061.00 | | 3 457 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 297.00 | 336 587.00 | | 1 734 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 420.00 | 684 475.00 | | 1 723 420.00 |