| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 507 517.00 | | 507 517.00 | 507 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 841.00 | | 555 841.00 | 555 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 841.00 | | 650 841.00 | 650 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 281.00 | 11 262.00 | | 163 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 818.00 | 352 019.00 | | 336 818.00 |
DL TOTAL (I) | 508 349.00 | 371 531.00 | | 508 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 260.00 | 160 614.00 | | 141 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 26 787.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 25 618.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 491.00 | 365 402.00 | | 142 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 841.00 | 736 933.00 | | 650 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 491.00 | 245 015.00 | | 142 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 439.00 | | 7 855.00 | 344 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 294.00 | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 198.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 056.00 | | | 186 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | | 7 855.00 | 43 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 040.00 | | | 115 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390.00 | 5 802.00 | 19 193.00 | 13 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 5 802.00 | 19 193.00 | 13 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VI Groupe et associés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |