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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 789.00 | 247.00 | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 774.00 | 93 885.00 | 38 889.00 | 132 774.00 |
040 Immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 569.00 | 94 674.00 | 47 894.00 | 142 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
072 Créances – Autres | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
084 Disponibilités | 534 153.00 | | 534 153.00 | 534 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 645.00 | | 703 645.00 | 703 645.00 |
110 Total général Actif | 846 214.00 | 94 674.00 | 751 540.00 | 846 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |