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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 702.00 | 93 110.00 | 69 592.00 | 162 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 696.00 | 10 426.00 | 16 270.00 | 26 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 400.00 | 103 536.00 | 86 864.00 | 190 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 674.00 | 103 536.00 | 200 137.00 | 303 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 245.00 | | | 119 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 393.00 | | 69 714.00 | 122 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 190 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 189 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 393.00 | | 68 712.00 | 122 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 815.00 | 44 165.00 | 1 444.00 | 60 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 815.00 | 44 165.00 | 1 444.00 | 60 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 602.00 | 40 804.00 | 35 799.00 | 76 602.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 419.00 | 81 620.00 | 35 799.00 | 117 419.00 |