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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 1 643.00 | 831.00 | 2 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074.00 | 1 643.00 | 1 431.00 | 3 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345.00 | 1 643.00 | 13 703.00 | 15 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 687.00 | -6 717.00 | | -13 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | -6 971.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | -14 393.00 | -9 687.00 | | -14 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 306.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 12 588.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 7 405.00 | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 588.00 | | 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | 1 472.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 096.00 | 22 359.00 | | 28 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703.00 | 12 672.00 | | 13 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 552.00 | 2 046.00 | 25 598.00 | 23 552.00 |
FG Production vendue services | 15 450.00 | 1 281.00 | 16 731.00 | 15 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 002.00 | 3 327.00 | 42 329.00 | 39 002.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 338.00 | 46 020.00 | | 42 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 044.00 | 52 990.00 | | 47 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 706.00 | -6 971.00 | | -4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 556.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 556.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094.00 | 5 494.00 | 600.00 | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |