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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 184 498 578.00 | | 184 498 578.00 | 184 498 578.00 |
AP Constructions | 189 437 489.00 | 35 436 067.00 | 154 001 422.00 | 189 437 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 936 067.00 | 35 436 067.00 | 338 500 000.00 | 373 936 067.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 827.00 | | 1 192 827.00 | 1 192 827.00 |
BZ Autres créances | 3 568 848.00 | | 3 568 848.00 | 3 568 848.00 |
CF Disponibilités | 9 080 285.00 | | 9 080 285.00 | 9 080 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 923 991.00 | | 13 923 991.00 | 13 923 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 669 664.00 | 35 436 067.00 | 354 233 597.00 | 389 669 664.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 809 606.00 | | 1 809 606.00 | 1 809 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 788 787.00 | 8 788 787.00 | | 8 788 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 545 083.00 | 78 545 083.00 | | 78 545 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 748.00 | -286 704.00 | | -2 656 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 291 243.00 | -2 370 044.00 | | -24 291 243.00 |
DL TOTAL (I) | 60 385 879.00 | 84 677 122.00 | | 60 385 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 500 238.00 | 219 600 000.00 | | 216 500 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 327 231.00 | 85 983 933.00 | | 68 327 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 277.00 | 2 847 449.00 | | 1 713 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 023.00 | 212 513.00 | | 1 781 023.00 |
EA Autres dettes | 1 149 626.00 | 800.00 | | 1 149 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 376 322.00 | 209 019.00 | | 4 376 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 847 718.00 | 308 853 713.00 | | 293 847 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 233 597.00 | 393 530 835.00 | | 354 233 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 020 487.00 | 20 756 702.00 | | 9 020 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 267 682.00 | | 15 267 682.00 | 15 267 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 267 682.00 | | 15 267 682.00 | 15 267 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 280 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 930 521.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 945 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 665 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 291 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 263.00 | 15 656 208.00 | | 15 280 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 571 506.00 | 18 026 253.00 | | 39 571 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 291 243.00 | -2 370 044.00 | | -24 291 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 936 067.00 | | | 373 936 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 936 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 936 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 936 067.00 | | | 373 936 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 873.00 | 7 447 673.00 | | 6 057 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 873.00 | 7 447 673.00 | | 6 057 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 930 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 930 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 930 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 930 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 327 231.00 | | 68 327 231.00 | 68 327 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 277.00 | 1 713 277.00 | | 1 713 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 626.00 | 1 149 626.00 | | 1 149 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 376 322.00 | 4 376 322.00 | | 4 376 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 827.00 | 1 192 827.00 | | 1 192 827.00 |
VB T. V. A. | 477 873.00 | 477 873.00 | | 477 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 500 000.00 | | 216 500 000.00 | 216 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668 628.00 | | | 20 668 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 974.00 | 3 090 974.00 | | 3 090 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 706.00 | 4 843 706.00 | | 4 843 706.00 |
VW T.V.A. | 1 709 592.00 | 1 709 592.00 | | 1 709 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 847 718.00 | 9 020 487.00 | 284 827 231.00 | 293 847 718.00 |