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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 86.00 | 1 106.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 393.00 | 86.00 | 448 306.00 | 448 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
CF Disponibilités | 514 483.00 | | 514 483.00 | 514 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 572.00 | | 717 572.00 | 717 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 964.00 | 86.00 | 1 165 878.00 | 1 165 964.00 |
CU Autres participations | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 370 957.00 | | | 370 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 422 194.00 | | | 422 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
EA Autres dettes | 598 360.00 | | | 598 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 684.00 | | | 743 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 878.00 | | | 1 165 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 684.00 | | | 743 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 360.00 | 598 360.00 | | 598 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 689.00 | 119 689.00 | | 119 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 684.00 | 743 684.00 | | 743 684.00 |