| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 2 392.00 | 1 421.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 874.00 | 8 453.00 | 1 421.00 | 9 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 566.00 | 8 453.00 | 39 113.00 | 47 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 169.00 | 23 146.00 | | 24 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 1 023.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 26 434.00 | 26 369.00 | | 26 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 978.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 079.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078.00 | 9 229.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 679.00 | 13 287.00 | | 12 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 113.00 | 39 656.00 | | 39 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 679.00 | 13 287.00 | | 12 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 205.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | 205.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 698.00 | 83 405.00 | | 92 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 632.00 | 82 382.00 | | 92 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 1 023.00 | | 66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | 5 636.00 | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 2 068.00 | | 5 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 2 068.00 | | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |