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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 10 984.00 | 5 075.00 | 16 059.00 |
040 Immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 837.00 | 21 882.00 | 206 955.00 | 228 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
072 Créances – Autres | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
084 Disponibilités | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
110 Total général Actif | 327 449.00 | 21 882.00 | 305 567.00 | 327 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 654.00 | 285 815.00 | | 156 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | 3 799.00 | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 4 315.00 | 9 493.00 | | 4 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 635.00 | 299 107.00 | | 184 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 124.00 | 107 723.00 | | 57 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 534.00 | 316.00 | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 47 392.00 | 56 639.00 | | 47 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 709.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 927.00 | 86 864.00 | | 41 927.00 |
252 Charges sociales | 2 566.00 | 12 969.00 | | 2 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 6 759.00 | | 4 553.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 155 887.00 | 272 982.00 | | 155 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 748.00 | 26 125.00 | | 28 748.00 |
280 Produits financiers | | 640.00 | | |
294 Charges financières | 1 274.00 | 1 439.00 | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 35.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 3 799.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 713.00 | 21 493.00 | | 26 713.00 |