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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 1 063.00 | 1 546.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 610.00 | 1 063.00 | 111 546.00 | 112 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
110 Total général Actif | 130 487.00 | 1 063.00 | 129 424.00 | 130 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
252 Charges sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 456.00 | | | 1 456.00 |