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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 830.00 | 6 928.00 | 31 902.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 649.00 | 41 674.00 | 37 974.00 | 79 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 694.00 | 48 602.00 | 94 092.00 | 142 694.00 |
BT Marchandises | 403 505.00 | | 403 505.00 | 403 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137 056.00 | | 8 137 057.00 | 8 137 056.00 |
BZ Autres créances | 3 525 398.00 | | 3 525 398.00 | 3 525 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 387 179.00 | | 387 179.00 | 387 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 418.00 | | 12 455 418.00 | 12 455 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 112.00 | 48 602.00 | 12 549 510.00 | 12 598 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 700.00 | 1 056 700.00 | | 1 056 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 923.00 | 2 000.00 | | 52 923.00 |
DH Report à nouveau | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 215.00 | 50 923.00 | | 318 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 346.00 | 1 196 131.00 | | 1 514 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 873.00 | 1 851.00 | | 1 303 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 453.00 | 2 882 523.00 | | 3 045 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 465.00 | 391 967.00 | | 639 465.00 |
EA Autres dettes | 6 046 373.00 | 5 782 545.00 | | 6 046 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 035 164.00 | 9 058 886.00 | | 11 035 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 549 510.00 | 10 255 017.00 | | 12 549 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 097 175.00 | | 52 097 175.00 | 52 097 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 097 175.00 | | 52 097 175.00 | 52 097 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 124 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 815 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 497 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 453.00 | 49 748.00 | | 31 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 753.00 | 50 248.00 | | 31 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 633.00 | 164 621.00 | | 199 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 1 337.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 219.00 | 165 958.00 | | 200 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 466.00 | -115 710.00 | | -168 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 647.00 | 23 633.00 | | 129 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 155 836.00 | 49 479 348.00 | | 52 155 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 837 622.00 | 49 428 426.00 | | 51 837 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 214.00 | 50 923.00 | | 318 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 228.00 | | 45 800.00 | 99 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 142 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 79 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 158.00 | | 8 673.00 | 30 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | | 20 066.00 | 61 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 17 061.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 203.00 | 21 147.00 | 1 748.00 | 29 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 3 491.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 767.00 | 17 657.00 | 1 748.00 | 25 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 453.00 | 3 045 453.00 | | 3 045 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046 373.00 | 6 046 373.00 | | 6 046 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 137 056.00 | 8 137 057.00 | | 8 137 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 877 880.00 | 877 880.00 | | 877 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 403.00 | 1 129 403.00 | | 1 129 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 460.00 | 1 516 460.00 | | 1 516 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688 849.00 | 11 664 634.00 | 24 215.00 | 11 688 849.00 |
VW T.V.A. | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 119.00 | 11 034 119.00 | | 11 034 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |