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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 7 993.00 | 7 518.00 | 15 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 211.00 | 7 993.00 | 9 218.00 | 17 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
110 Total général Actif | 29 648.00 | 7 993.00 | 21 655.00 | 29 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 134.00 | 31 672.00 | | 31 134.00 |
222 Production stockée | 2 153.00 | 350.00 | | 2 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 191.00 | 32 024.00 | | 39 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 119.00 | 5 628.00 | | 8 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | -1 136.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 18 623.00 | 19 253.00 | | 18 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 65.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 111.00 | 9 597.00 | | 6 111.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | 899.00 | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 3 373.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 781.00 | 37 687.00 | | 38 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 410.00 | -5 662.00 | | 410.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 406.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | -6 067.00 | | 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 563.00 | | | 2 563.00 |