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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 958.00 | 590.00 | 367.00 | 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 23 313.00 | 27 158.00 | 50 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 428.00 | 23 903.00 | 27 525.00 | 51 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
110 Total général Actif | 80 063.00 | 23 903.00 | 56 160.00 | 80 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 283.00 | 30 322.00 | | 42 283.00 |
222 Production stockée | 178.00 | | | 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 550.00 | 1 500.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 012.00 | 31 822.00 | | 44 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 731.00 | 5 639.00 | | 8 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | 19.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 9 226.00 | 9 165.00 | | 9 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 245.00 | 8 219.00 | | 8 245.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 473.00 | 23 231.00 | | 26 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 538.00 | 8 591.00 | | 17 538.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 238.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 342.00 | 8 353.00 | | 17 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 648.00 | | | 2 648.00 |