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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 513.00 | | 288 513.00 | 288 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 241.00 | 13 817.00 | 6 425.00 | 20 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 047.00 | 17 430.00 | 27 616.00 | 45 047.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 001.00 | 31 247.00 | 332 754.00 | 364 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
088 Caisse | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
110 Total général Actif | 473 932.00 | 31 247.00 | 442 686.00 | 473 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 379.00 | 456 176.00 | | 210 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
230 Autres produits | 2 854.00 | 6 570.00 | | 2 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 616.00 | 462 746.00 | | 306 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 488.00 | 54 343.00 | | 20 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 414.00 | -3 414.00 | | 3 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 177.00 | 111 730.00 | | 57 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 261.00 | -3 261.00 | | 3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 69 260.00 | 76 890.00 | | 69 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 626.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 987.00 | 135 188.00 | | 125 987.00 |
252 Charges sociales | 8 400.00 | 24 034.00 | | 8 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 013.00 | 15 234.00 | | 16 013.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 240.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 597.00 | 412 609.00 | | 305 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 020.00 | 50 137.00 | | 1 020.00 |
280 Produits financiers | | 89.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 087.00 | 90.00 | | 5 087.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 3 466.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 752.00 | 38 687.00 | | 4 752.00 |