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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 201.00 | | 400 201.00 | 400 201.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DG Autres réserves | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | 17 046.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 176 871.00 | 139 269.00 | | 176 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 283.00 | 240 364.00 | | 201 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 218.00 | 22 671.00 | | 20 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 330.00 | 263 035.00 | | 223 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 201.00 | 402 303.00 | | 400 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 263.00 | 62 683.00 | | 62 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -77.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 077.00 | 40 000.00 | | 45 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474.00 | 22 954.00 | | 7 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 603.00 | 17 046.00 | | 37 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |