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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 560.00 | 940.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 797.00 | 2 560.00 | 116 237.00 | 118 797.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
084 Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
110 Total général Actif | 215 815.00 | 2 560.00 | 213 255.00 | 215 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 738.00 | | | 27 738.00 |