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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 539.00 | 431.00 | 2 108.00 | 2 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 7 438.00 | 7 647.00 | 15 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 624.00 | 7 869.00 | 9 755.00 | 17 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
084 Disponibilités | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
110 Total général Actif | 70 483.00 | 7 869.00 | 62 614.00 | 70 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
242 Autres charges externes. | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
252 Charges sociales | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 757.00 | | | 190 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 466.00 | | | 14 466.00 |