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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 387.00 | | 2 490 387.00 | 2 490 387.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 425 779.00 | | 425 779.00 | 425 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 354.00 | | 2 916 354.00 | 2 916 354.00 |
CU Autres participations | 2 490 387.00 | | 2 490 387.00 | 2 490 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 159.00 | | | 382 159.00 |
DK Provisions réglementées | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 178.00 | | | 2 005 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 188.00 | | | 472 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 167.00 | | | 2 479 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 354.00 | | | 2 916 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 188.00 | | | 472 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 700.00 | | | 420 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 159.00 | | | 382 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 490 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 387.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 311.00 | 216 177.00 | 880 813.00 | 2 004 311.00 |
VI Groupe et associés | 472 188.00 | 472 188.00 | | 472 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 058 108.00 | | | 2 058 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 167.00 | 691 033.00 | 880 813.00 | 2 479 167.00 |