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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136.00 | 50.00 | 5 086.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 696.00 | 50.00 | 739 646.00 | 739 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 565.00 | 50.00 | 860 515.00 | 860 565.00 |
CU Autres participations | 734 560.00 | | 734 560.00 | 734 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 317.00 | | | 601 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 427.00 | | | 850 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 515.00 | | | 860 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 621.00 | | | 309 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 739 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 734 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 59 194.00 | 238 559.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 239 116.00 | 239 116.00 | | 239 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 427.00 | 309 621.00 | 238 559.00 | 850 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538.00 | | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |