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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 579.00 | 271.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 232.00 | 8 449.00 | 107 783.00 | 116 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 602.00 | 9 028.00 | 114 574.00 | 123 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437 875.00 | | 437 875.00 | 437 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
072 Créances – Autres | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
084 Disponibilités | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 262.00 | | 611 262.00 | 611 262.00 |
110 Total général Actif | 734 864.00 | 9 028.00 | 725 836.00 | 734 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 549 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466.00 | | | 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 733.00 | | | 627 733.00 |
222 Production stockée | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 201.00 | | | 1 059 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
242 Autres charges externes. | 913 163.00 | | | 913 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
252 Charges sociales | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 044.00 | | | 1 000 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
280 Produits financiers | | -7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |