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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 164.00 | 193 595.00 | 70 569.00 | 264 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 12 000.00 | 2 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 031.00 | 222 979.00 | 162 052.00 | 385 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BZ Autres créances | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
CF Disponibilités | 2 581 597.00 | | 2 581 597.00 | 2 581 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 886.00 | | 2 993 886.00 | 2 993 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 917.00 | 222 979.00 | 3 155 938.00 | 3 378 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CU Autres participations | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 204.00 | 1 020.00 | | 1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 743.00 | 128 184.00 | | 121 743.00 |
DL TOTAL (I) | 134 297.00 | 140 554.00 | | 134 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 121.00 | 3 510.00 | | 235 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 840.00 | 51 700.00 | | 74 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 121.00 | 140 948.00 | | 126 121.00 |
EA Autres dettes | 2 585 559.00 | 2 288 241.00 | | 2 585 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 641.00 | 2 494 928.00 | | 3 021 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 938.00 | 2 635 483.00 | | 3 155 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 336.00 | 2 494 928.00 | | 2 825 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 648.00 | | 59 383.00 | 325 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 781.00 | | 59 383.00 | 204 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 481.00 | 5 498.00 | | 205 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 351.00 | 33.00 | | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 130.00 | 5 465.00 | | 188 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 559.00 | 2 585 559.00 | | 2 585 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 354 608.00 | 354 608.00 | | 354 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 121.00 | 38 816.00 | 196 305.00 | 235 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 389.00 | 426 389.00 | | 426 389.00 |
VW T.V.A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 641.00 | 2 825 336.00 | 196 305.00 | 3 021 641.00 |