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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 034.00 | 254 417.00 | 168 617.00 | 423 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 887.00 | 32 070.00 | 19 817.00 | 51 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 921.00 | 286 487.00 | 188 434.00 | 474 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 765.00 | 286 487.00 | 221 278.00 | 507 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 329.00 | 206 699.00 | | 175 329.00 |
DL TOTAL (I) | 197 925.00 | 229 295.00 | | 197 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | 4 442.00 | | 10 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 6 008.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 148.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 4 112.00 | | 5 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 353.00 | 14 710.00 | | 23 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 278.00 | 244 005.00 | | 221 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 733.00 | 220 000.00 | | 219 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 919.00 | 270 888.00 | | 256 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 590.00 | 64 189.00 | | 815 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 329.00 | 206 699.00 | | 175 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 798.00 | 14 721.00 | 27 031.00 | 298 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 798.00 | 14 721.00 | 27 031.00 | 298 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |