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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 449.00 | 69 498.00 | 86 951.00 | 156 449.00 |
040 Immobilisations financières | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 677.00 | 73 762.00 | 114 915.00 | 188 677.00 |
060 Stock marchandises | 320 827.00 | | 320 827.00 | 320 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
072 Créances – Autres | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
084 Disponibilités | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 506.00 | | 806 506.00 | 806 506.00 |
110 Total général Actif | 995 183.00 | 73 762.00 | 921 421.00 | 995 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 292 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 855.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |