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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 13 880.00 | 10 534.00 | 3 347.00 | 13 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158 173.00 | 1 052 062.00 | 1 106 111.00 | 2 158 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 658.00 | 73 696.00 | 9 962.00 | 83 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 272.00 | 1 138 852.00 | 1 161 419.00 | 2 300 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | 13 560.00 | -8 813.00 | 4 747.00 |
BT Marchandises | 808 882.00 | | 808 882.00 | 808 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 889.00 | | 873 889.00 | 873 889.00 |
BZ Autres créances | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 456 570.00 | | 456 570.00 | 456 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 123.00 | 13 560.00 | 2 328 564.00 | 2 342 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 395.00 | 1 152 412.00 | 3 489 983.00 | 4 642 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DG Autres réserves | 407 807.00 | | | 407 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 175.00 | | | 318 175.00 |
DK Provisions réglementées | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 794.00 | | | 1 064 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 064.00 | | | 713 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 522.00 | | | 495 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 719.00 | | | 798 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 189.00 | | | 2 425 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 983.00 | | | 3 489 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 982.00 | | | 1 788 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 760.00 | | 242 178.00 | 2 059 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 2 300 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 533.00 | | 242 178.00 | 2 055 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 835.00 | 228 017.00 | | 910 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 278.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 553.00 | 227 739.00 | | 908 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 787.00 | 1 176.00 | | 5 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 757.00 | 13 560.00 | 5 757.00 | 5 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757.00 | 13 560.00 | 5 757.00 | 5 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 14 735.00 | 5 757.00 | 11 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 560.00 | 5 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 719.00 | 798 719.00 | | 798 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
UX Autres créances clients | 873 889.00 | 873 889.00 | | 873 889.00 |
VB T. V. A. | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 621.00 | 76 414.00 | 297 061.00 | 712 621.00 |
VI Groupe et associés | 495 522.00 | 495 522.00 | | 495 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 923.00 | 971 923.00 | | 971 923.00 |
VW T.V.A. | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 189.00 | 1 788 982.00 | 297 061.00 | 2 425 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
ST Autres comptes | 320 440.00 | | | 320 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
YT Sous‐traitance | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 046.00 | | | 528 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |