| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 431.00 | 569.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 29 890.00 | 8 221.00 | 21 669.00 | 29 890.00 |
AP Constructions | 268 022.00 | 231 694.00 | 36 328.00 | 268 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 5 741.00 | 397.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 13 236.00 | 2 862.00 | 16 098.00 |
AX Avances et acomptes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 819.00 | 260 323.00 | 64 495.00 | 324 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 230.00 | 260 323.00 | 214 907.00 | 475 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 314.00 | 22 287.00 | | 28 314.00 |
DH Report à nouveau | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | 6 027.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 82 418.00 | 59 044.00 | | 82 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 2 050.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 7 524.00 | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 853.00 | 51 622.00 | | 73 853.00 |
EA Autres dettes | 43 189.00 | 59 894.00 | | 43 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 489.00 | 121 091.00 | | 132 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 907.00 | 180 135.00 | | 214 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 173 126.00 | 173 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 173 126.00 | 173 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 235.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 235.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -235.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 1 105.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 964.00 | 226 808.00 | | 185 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 591.00 | 220 782.00 | | 162 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 373.00 | 6 027.00 | | 23 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 890.00 | | 4 929.00 | 319 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 780.00 | | 4 929.00 | 315 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 550.00 | 5 773.00 | | 254 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 1 000.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 120.00 | 4 773.00 | | 254 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VW T.V.A. | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |