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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 121.00 | 298 853.00 | 317 268.00 | 616 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 789.00 | 369 273.00 | 318 516.00 | 687 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
084 Disponibilités | 398 835.00 | | 398 835.00 | 398 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 684.00 | | 463 684.00 | 463 684.00 |
110 Total général Actif | 1 151 474.00 | 369 273.00 | 782 201.00 | 1 151 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 894.00 | | | 401 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285 895.00 | | | 285 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |