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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 6 547.00 | 2 989.00 | 9 536.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 821.00 | 7 426.00 | 3 394.00 | 10 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
072 Créances – Autres | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
084 Disponibilités | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
110 Total général Actif | 165 450.00 | 7 426.00 | 158 023.00 | 165 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 225.00 | | | 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
242 Autres charges externes. | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 739.00 | | | 5 739.00 |