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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 3 804.00 | 3 012.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 588 194.00 | | 588 194.00 | 588 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 018.00 | 16 431.00 | 16 587.00 | 33 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 892.00 | 21 330.00 | 612 562.00 | 633 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 2 896 239.00 | | 2 896 239.00 | 2 896 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 957.00 | | 3 025 957.00 | 3 025 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 849.00 | 21 330.00 | 3 638 519.00 | 3 659 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DG Autres réserves | | 28 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 796.00 | | | -32 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | -60 887.00 | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436.00 | -29 038.00 | | 8 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 177.00 | 583 158.00 | | 560 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 65 758.00 | | 68 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 802.00 | 88 291.00 | | 104 802.00 |
EA Autres dettes | 2 896 403.00 | 1 596 013.00 | | 2 896 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 083.00 | 2 333 220.00 | | 3 630 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 519.00 | 2 304 182.00 | | 3 638 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 736.00 | 1 809 977.00 | | 3 129 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 597.00 | | 894 597.00 | 894 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 597.00 | | 894 597.00 | 894 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 367.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 735.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | -735.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | -1 048.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 094.00 | 670 714.00 | | 902 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 620.00 | 731 601.00 | | 864 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 473.00 | -60 887.00 | | 37 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 061.00 | 2 076.00 | | 9 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 463.00 | 9 054.00 | 8 187.00 | 20 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 2 272.00 | 502.00 | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 6 782.00 | 7 686.00 | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896 403.00 | 2 896 403.00 | | 2 896 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 177.00 | 59 830.00 | 236 271.00 | 560 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 083.00 | 3 129 736.00 | 236 271.00 | 3 630 083.00 |