| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
BT Marchandises | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 146.00 | 89 854.00 | 44 293.00 | 134 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 788.00 | 13 526.00 | | 7 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | -5 739.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576.00 | 13 288.00 | | 17 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 10 865.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 4 447.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 7 429.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | 4 046.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 717.00 | 27 549.00 | | 26 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 293.00 | 40 837.00 | | 44 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 717.00 | 26 707.00 | | 26 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
FG Production vendue services | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | 5 943.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 386.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 386.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -386.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 860.00 | 44 784.00 | | 53 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 572.00 | 50 522.00 | | 49 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | -5 739.00 | | 4 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 765.00 | 5 089.00 | | 84 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | 5 089.00 | | 84 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |