| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 10 958.00 | 5 081.00 | 16 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 439.00 | 10 958.00 | 7 481.00 | 18 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
BZ Autres créances | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CF Disponibilités | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 050.00 | | 303 050.00 | 303 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 489.00 | 10 958.00 | 310 531.00 | 321 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 20 189.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 129 822.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 51 430.00 | 155 511.00 | | 51 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | 6 525.00 | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 7 158.00 | | 24 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | 45 835.00 | | 63 608.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 7 917.00 | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 101.00 | 67 436.00 | | 259 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 531.00 | 222 947.00 | | 310 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 101.00 | 67 436.00 | | 259 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 671.00 | | 2 767.00 | 15 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | | 2 767.00 | 13 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 2 726.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 2 726.00 | | 8 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 97 819.00 | | |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |