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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 290.00 | 460.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 6 262.00 | 2 787.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086.00 | 9 838.00 | 3 248.00 | 13 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 307.00 | 9 838.00 | 35 469.00 | 45 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 144.00 | -28 384.00 | | -22 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 456.00 | 6 239.00 | | -7 456.00 |
DL TOTAL (I) | -24 600.00 | -17 144.00 | | -24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 4 574.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 10 185.00 | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 20 521.00 | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 069.00 | 35 280.00 | | 60 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 469.00 | 18 135.00 | | 35 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 069.00 | 8 475.00 | | 60 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 546.00 | 121 089.00 | | 136 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 002.00 | 114 850.00 | | 144 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 456.00 | 6 239.00 | | -7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206.00 | | 879.00 | 12 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | 879.00 | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 1 843.00 | | 7 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 250.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 1 593.00 | | 7 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |