| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 23 194.00 | 575.00 | 23 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 374.00 | 24 378.00 | 2 995.00 | 27 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 356.00 | | 168 356.00 | 168 356.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 153 305.00 | | 153 305.00 | 153 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 933.00 | | 324 933.00 | 324 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 307.00 | 24 378.00 | 327 928.00 | 352 307.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 153 319.00 | | | 153 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 928.00 | | | 327 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 964.00 | 571 338.00 | 739 303.00 | 167 964.00 |
FG Production vendue services | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 135.00 | 571 338.00 | 753 473.00 | 182 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 183.00 | | | 761 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 076.00 | | | 760 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 27 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 23 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 586.00 | 540.00 | 1 747.00 | 25 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | 540.00 | 1 747.00 | 24 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
VI Groupe et associés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 048.00 | 171 628.00 | 2 420.00 | 174 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |