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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 301.00 | 699.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 17 663.00 | 8 403.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 501.00 | 45 638.00 | 33 863.00 | 79 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 172.00 | 65 193.00 | 42 980.00 | 108 172.00 |
BT Marchandises | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 618.00 | | 444 618.00 | 444 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 791.00 | 65 193.00 | 487 598.00 | 552 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 268.00 | 159 309.00 | | 204 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 251.00 | 44 960.00 | | 68 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | 1 853.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 284 840.00 | 217 122.00 | | 284 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 127.00 | 7 407.00 | | 27 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 20 778.00 | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 346.00 | 39 670.00 | | 74 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 643.00 | 48 877.00 | | 90 643.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 27 631.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 758.00 | 144 362.00 | | 202 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 598.00 | 361 484.00 | | 487 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 758.00 | 144 362.00 | | 202 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 322.00 | | 5 579.00 | 112 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 729.00 | 108 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | 106 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 717.00 | | 5 579.00 | 110 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 928.00 | 15 994.00 | 9 729.00 | 58 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 338.00 | 15 994.00 | 9 729.00 | 57 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 11 466.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 919.00 | 6 686.00 | | 7 919.00 |
ST Autres comptes | 59 564.00 | 72 342.00 | | 59 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 185.00 | 41 170.00 | | 41 185.00 |
YT Sous‐traitance | 10 828.00 | 32 190.00 | | 10 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 409.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | 12 875.00 | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 143.00 | | | 208 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 496.00 | 152 388.00 | | 119 496.00 |