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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 13 320.00 | 2 443.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 489.00 | 13 320.00 | 186 169.00 | 199 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 175.00 | | 677 175.00 | 677 175.00 |
BZ Autres créances | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 696.00 | | 929 696.00 | 929 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 186.00 | 13 320.00 | 1 115 865.00 | 1 129 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 224.00 | -107 980.00 | | -104 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 909.00 | 3 755.00 | | -37 909.00 |
DL TOTAL (I) | -114 633.00 | -76 724.00 | | -114 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 21 520.00 | | 21 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 532.00 | 52 706.00 | | 43 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 079.00 | 594 556.00 | | 833 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 414.00 | 133 452.00 | | 265 414.00 |
EA Autres dettes | 66 845.00 | 35 736.00 | | 66 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 498.00 | 903 953.00 | | 1 230 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 865.00 | 827 229.00 | | 1 115 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 5 115.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 5 115.00 | | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 079.00 | 833 079.00 | | 833 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 415.00 | 265 415.00 | | 265 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 991.00 | 890 991.00 | | 890 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 716.00 | 890 991.00 | 33 725.00 | 924 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 966.00 | 1 186 966.00 | | 1 186 966.00 |