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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 767.00 | 1 083.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 3 038.00 | 6 522.00 | 9 559.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 465.00 | 3 805.00 | 7 659.00 | 11 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
110 Total général Actif | 37 234.00 | 3 805.00 | 33 429.00 | 37 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 235.00 | 150 567.00 | | 165 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | 1 500.00 | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 530.00 | 152 073.00 | | 172 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 569.00 | 69 193.00 | | 50 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 374.00 | -2 374.00 | | 2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 61 927.00 | 38 474.00 | | 61 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | 6 302.00 | | 5 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 8 814.00 | 9 820.00 | | 8 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | 460.00 | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 390.00 | 150 889.00 | | 162 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 140.00 | 1 185.00 | | 10 140.00 |
294 Charges financières | | 280.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 485.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 68.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 934.00 | 352.00 | | 9 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 603.00 | | | 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |