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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625 292.00 | 167 352.00 | 457 940.00 | 625 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 058.00 | 176 118.00 | 457 940.00 | 634 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
072 Créances – Autres | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
084 Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
110 Total général Actif | 660 209.00 | 176 118.00 | 484 092.00 | 660 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 417.00 | | | -33 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 069.00 | | | 620 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 929.00 | | | 929.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |