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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
AP Constructions | 269 556.00 | 84 196.00 | 185 359.00 | 269 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 11 762.00 | 5 097.00 | 16 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 757.00 | 95 958.00 | 212 798.00 | 308 757.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 049.00 | 95 958.00 | 225 090.00 | 321 049.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 634.00 | -3 634.00 | | -3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | 2 254.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 631.00 | -379.00 | | 5 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 868.00 | 147 932.00 | | 142 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 742.00 | 64 992.00 | | 71 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 876.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 459.00 | 218 478.00 | | 219 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 090.00 | 218 099.00 | | 225 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 611.00 | 87 048.00 | | 100 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 359.00 | 47 361.00 | | 60 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 093.00 | 45 106.00 | | 52 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 265.00 | 2 254.00 | | 8 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 798.00 | | 11 960.00 | 296 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 692.00 | | 11 959.00 | 296 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 128.00 | 14 831.00 | | 81 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 128.00 | 14 831.00 | | 81 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 635.00 | 18 787.00 | 69 113.00 | 137 635.00 |
VI Groupe et associés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 460.00 | 100 612.00 | 69 113.00 | 219 460.00 |