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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 840.00 | 8 648.00 | 16 191.00 | 24 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 906.00 | 12 617.00 | 38 289.00 | 50 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 100.00 | 21 988.00 | 61 112.00 | 83 100.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
BZ Autres créances | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CF Disponibilités | 149 417.00 | | 149 417.00 | 149 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 679.00 | | 407 679.00 | 407 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 780.00 | 21 988.00 | 468 792.00 | 490 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 309.00 | 102 914.00 | | 89 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | 25 395.00 | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 124 866.00 | 129 409.00 | | 124 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 5 669.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 91 925.00 | | 55 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 105 419.00 | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 38 595.00 | 39 619.00 | | 38 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 926.00 | 242 634.00 | | 343 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 792.00 | 372 044.00 | | 468 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 537.00 | 242 634.00 | | 175 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
FG Production vendue services | 448 894.00 | | 448 894.00 | 448 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 571.00 | | 472 571.00 | 472 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 551.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 551.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -551.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 791.00 | 682 829.00 | | 499 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 334.00 | 657 434.00 | | 504 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 543.00 | 25 395.00 | | -4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 184.00 | | 37 208.00 | 59 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 291.00 | 83 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 291.00 | 75 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | | 37 208.00 | 51 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 12 824.00 | 4 634.00 | 13 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 12 824.00 | 4 634.00 | 13 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 389.00 | | 10 639.00 | 168 389.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 389.00 | | | 168 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 393.00 | 246 762.00 | 1 631.00 | 248 393.00 |
VW T.V.A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 926.00 | 175 537.00 | 10 639.00 | 343 926.00 |